ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月26日 至 2017年4月25日 | 自 2017年10月26日 至 2018年4月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 190,305,528 | 207,317,464 |
| 営業収益合計 | 190,305,528 | 207,317,464 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,941 | 29,600 |
| 受託者報酬 | 357,893 | 500,500 |
| 委託者報酬 | 11,631,587 | 16,266,111 |
| その他費用 | 1,159,039 | 1,103,300 |
| 営業費用合計 | 13,163,460 | 17,899,511 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 177,142,068 | 189,417,953 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 177,142,068 | 189,417,953 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 177,142,068 | 189,417,953 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 22,717,006 | 25,235,801 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 506,757,956 | 795,131,114 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,726,017 | 211,648,398 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,726,017 | 211,648,398 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,405,473 | 87,457,392 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,405,473 | 87,457,392 |
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