ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月26日 至 2018年4月25日 | 自 2018年10月26日 至 2019年4月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 207,317,464 | 110,227,278 |
| 営業収益合計 | 207,317,464 | 110,227,278 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,600 | 23,884 |
| 受託者報酬 | 500,500 | 442,883 |
| 委託者報酬 | 16,266,111 | 14,393,721 |
| その他費用 | 1,103,300 | 1,101,222 |
| 営業費用合計 | 17,899,511 | 15,961,710 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 189,417,953 | 94,265,568 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 189,417,953 | 94,265,568 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 189,417,953 | 94,265,568 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 25,235,801 | 4,423,713 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,666,066 | 485,571,668 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,648,398 | 51,664,563 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,648,398 | 51,664,563 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,457,392 | 35,600,816 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,457,392 | 35,600,816 |
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