ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月26日 至 2019年4月25日 | 自 2019年10月26日 至 2020年4月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 110,227,278 | -418,058,425 |
| 営業収益合計 | 110,227,278 | -418,058,425 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,884 | 15,589 |
| 受託者報酬 | 442,883 | 394,862 |
| 委託者報酬 | 14,393,721 | 12,833,047 |
| その他費用 | 1,101,222 | 973,478 |
| 営業費用合計 | 15,961,710 | 14,216,976 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 94,265,568 | -432,275,401 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 94,265,568 | -432,275,401 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 94,265,568 | -432,275,401 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 4,423,713 | -25,761,515 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 366,085,312 | -71,618,227 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,664,563 | 17,190,027 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,664,563 | 17,190,027 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,600,816 | 48,379,680 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,600,816 | 48,379,680 |
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