ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 32,777,701 |
| コール・ローン | 49,052,832 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,014,487,989 | 1,566,429,564 |
| 流動資産計 | 2,063,540,821 | 1,599,207,265 |
| 資産の部合計 | 2,063,540,821 | 1,599,207,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,073,679 | 1,647,914 |
| 未払受託者報酬 | 441,694 | 394,862 |
| 未払委託者報酬 | 14,355,018 | 12,833,047 |
| 未払利息 | 134 | － |
| その他未払費用 | 822,528 | 971,595 |
| 流動負債計 | 22,693,053 | 15,847,418 |
| 負債の部合計 | 22,693,053 | 15,847,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,674,762,456 | 1,654,978,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 366,085,312 | -71,618,227 |
| 元本等合計 | 2,040,847,768 | 1,583,359,847 |
| 純資産の部合計 | 2,040,847,768 | 1,583,359,847 |
| 負債・純資産合計 | 2,063,540,821 | 1,599,207,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
