ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 56,068,195 |
| コール・ローン | 82,193,153 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,924,061,783 | 2,094,289,061 |
| 流動資産計 | 2,006,254,936 | 2,150,357,256 |
| 資産の部合計 | 2,006,254,936 | 2,150,357,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,207,070 | 5,980,995 |
| 未払受託者報酬 | 506,264 | 442,883 |
| 未払委託者報酬 | 16,453,417 | 14,393,721 |
| 未払利息 | 225 | － |
| その他未払費用 | 887,710 | 1,097,565 |
| 流動負債計 | 21,054,686 | 21,915,164 |
| 負債の部合計 | 21,054,686 | 21,915,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,605,534,184 | 1,642,870,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,666,066 | 485,571,668 |
| 元本等合計 | 1,985,200,250 | 2,128,442,092 |
| 純資産の部合計 | 1,985,200,250 | 2,128,442,092 |
| 負債・純資産合計 | 2,006,254,936 | 2,150,357,256 |
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