ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月26日 至 2019年10月25日 | 自 2019年10月26日 至 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 426,206 | -52,370,213 |
| 営業収益合計 | 426,206 | -52,370,213 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,364 | 39,132 |
| 受託者報酬 | 884,577 | 796,862 |
| 委託者報酬 | 28,748,739 | 25,898,024 |
| その他費用 | 1,923,915 | 1,704,369 |
| 営業費用合計 | 31,600,595 | 28,438,387 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -31,174,389 | -80,808,600 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -31,174,389 | -80,808,600 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -31,174,389 | -80,808,600 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 3,058,912 | -42,356,978 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 366,085,312 | 283,674,993 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,904,482 | 34,402,631 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,904,482 | 34,402,631 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,251,935 | 78,361,328 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,251,935 | 78,361,328 |
| 分配金 | － | － |
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