ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月26日 至 2020年10月26日 | 自 2020年10月27日 至 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -52,370,213 | 779,539,565 |
| 営業収益合計 | -52,370,213 | 779,539,565 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,132 | 96,398 |
| 受託者報酬 | 796,862 | 1,022,120 |
| 委託者報酬 | 25,898,024 | 33,218,685 |
| その他費用 | 1,704,369 | 1,679,029 |
| 営業費用合計 | 28,438,387 | 36,016,232 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -80,808,600 | 743,523,333 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -80,808,600 | 743,523,333 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -80,808,600 | 743,523,333 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -42,356,978 | 86,412,716 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,674,993 | 1,056,092,775 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,402,631 | 197,086,091 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,402,631 | 197,086,091 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,361,328 | 81,778,926 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,361,328 | 81,778,926 |
| 分配金 | － | － |
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