ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月27日 至 2021年10月25日 | 自 2021年10月26日 至 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 779,539,565 | -568,108,661 |
| 営業収益合計 | 779,539,565 | -568,108,661 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 96,398 | 125,794 |
| 受託者報酬 | 1,022,120 | 1,231,467 |
| 委託者報酬 | 33,218,685 | 40,022,686 |
| その他費用 | 1,679,029 | 1,687,016 |
| 営業費用合計 | 36,016,232 | 43,066,963 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 743,523,333 | -611,175,624 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 743,523,333 | -611,175,624 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 743,523,333 | -611,175,624 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 86,412,716 | -42,879,444 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,056,092,775 | 541,178,458 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,086,091 | 290,807,213 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,086,091 | 290,807,213 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,778,926 | 237,425,350 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,778,926 | 237,425,350 |
| 分配金 | － | － |
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