ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月26日 至 2022年10月25日 | 自 2022年10月26日 至 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -568,108,661 | 522,638,763 |
| 営業収益合計 | -568,108,661 | 522,638,763 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 125,794 | 186,489 |
| 受託者報酬 | 1,231,467 | 1,350,706 |
| 委託者報酬 | 40,022,686 | 43,897,855 |
| その他費用 | 1,687,016 | 1,818,325 |
| 営業費用合計 | 43,066,963 | 47,253,375 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -611,175,624 | 475,385,388 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -611,175,624 | 475,385,388 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -611,175,624 | 475,385,388 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -42,879,444 | 33,536,699 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 541,178,458 | 1,234,689,425 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 290,807,213 | 346,555,601 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 290,807,213 | 346,555,601 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 237,425,350 | 94,893,323 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 237,425,350 | 94,893,323 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
