ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,365,434 | 171,388,332 |
| 投資信託受益証券 | 1,932,117,776 | 2,653,657,341 |
| 流動資産計 | 2,001,483,210 | 2,825,045,673 |
| 資産の部合計 | 2,001,483,210 | 2,825,045,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,509,289 | 18,038,921 |
| 未払受託者報酬 | 396,290 | 541,583 |
| 未払委託者報酬 | 12,879,386 | 17,601,335 |
| 未払利息 | 190 | 469 |
| その他未払費用 | 716,320 | 688,600 |
| 流動負債計 | 20,501,475 | 36,870,908 |
| 負債の部合計 | 20,501,475 | 36,870,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,697,306,742 | 1,732,081,990 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,674,993 | 1,056,092,775 |
| （分配準備積立金） | 35,056,332 | 519,996,739 |
| 元本等合計 | 1,980,981,735 | 2,788,174,765 |
| 純資産の部合計 | 1,980,981,735 | 2,788,174,765 |
| 負債・純資産合計 | 2,001,483,210 | 2,825,045,673 |
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