純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

本ファンドの計算期間は原則として、毎年10月26日から翌年10月25日までとしておりますが、第10期中間計算期間は前計算期間末日が休業日のため2020年10月27日から2021年4月26日までとなっております。(中間貸借対照表に関する注記)

1.	当該中間計算期間の末日における受益権の総数	1,697,306,742口	1,623,790,974口
2.	1口当たり純資産額	1.1671円	1.3924円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,671円)	(13,924円)

e class="f1">項目第9期
2020年10月26日現在第10期中間計算期間

2021/07/26 9:19

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2021年4月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	58	456,536

e class="f1">(2021年4月末日現在)ファンドの種類本 数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託58456,536単位型株式投資信託415,349

2021/07/26 9:19

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	76,870,085	3.40
合計(純資産総額)		2,260,034,920	100.00

e class="f1">(2021年4月30日現在)資産の種類国 名時価合計
(円)投資比率

2021/07/26 9:19

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等			純資産合計
	資本金	利 益 剰 余 金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e class="f1" style="width:660px;">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利 益 剰 余 金株主資本

2021/07/26 9:19

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.デリバティブの評価基準及び評価方法

2021/07/26 9:19

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年4月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2021/07/26 9:19

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	365,651	498,282
純資産の部
株主資本

2021/07/26 9:19