剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	46,680,031	△15,016,303
期首剰余金又は期首欠損金(△)	283,674,993	1,056,092,775
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,950,223	199,930,248
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,950,223	199,930,248
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,529,308	116,451,894
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,529,308	116,451,894
中間剰余金又は中間欠損金(△)	637,214,145	993,490,063

e class="f1">(単位:円)第10期中間計算期間

2022/07/25 9:10

#2 中間注記表（連結）

2021年10月25日現在第11期中間計算期間
2022年 4月25日現在1.当該中間計算期間末日における受益権の総数1,732,081,990口1,899,520,686口2.1口当たり純資産額1.6097円1.5230円(10,000口当たり純資産額)(16,097円)(15,230円)(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期中間計算期間(自 2020年10月27日 至 2021年 4月26日)

2022/07/25 9:10

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

資本金	利 益 剰 余 金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
		繰越利益剰余金
当期首残高	400,200	30,012	2,014,188	2,044,200	2,444,400	△367,962	3,343	△364,618	2,079,782

e class="f1" style="width:660px;">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利 益 剰 余 金株主資本

2022/07/25 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	―	1,350,000
資本剰余金合計	―	1,350,000
利益剰余金
利益準備金	30,012	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,310,952	240,094
利益剰余金合計	2,340,964	340,144

2022/07/25 9:10