ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 | 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 396,923,690 | -139,047,850 |
| 営業収益合計 | 396,923,690 | -139,047,850 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 37,106 | 66,855 |
| 受託者報酬 | 480,537 | 626,391 |
| 委託者報酬 | 15,617,350 | 20,357,642 |
| その他費用 | 990,429 | 998,631 |
| 営業費用合計 | 17,125,422 | 22,049,519 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 379,798,268 | -161,097,369 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 379,798,268 | -161,097,369 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 379,798,268 | -161,097,369 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 46,680,031 | -15,016,303 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,056,092,775 | 993,490,063 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,950,223 | 199,930,248 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,950,223 | 199,930,248 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,529,308 | 116,451,894 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,529,308 | 116,451,894 |
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