ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 | 自 2022年10月26日 至 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -139,047,850 | 4,895,132 |
| 営業収益合計 | -139,047,850 | 4,895,132 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 66,855 | 78,179 |
| 受託者報酬 | 626,391 | 580,116 |
| 委託者報酬 | 20,357,642 | 18,853,755 |
| その他費用 | 998,631 | 1,095,141 |
| 営業費用合計 | 22,049,519 | 20,607,191 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -161,097,369 | -15,712,059 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -161,097,369 | -15,712,059 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -161,097,369 | -15,712,059 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -15,016,303 | -1,768,070 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 541,178,458 | 618,692,758 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 199,930,248 | 123,321,809 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 199,930,248 | 123,321,809 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,451,894 | 31,863,520 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,451,894 | 31,863,520 |
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