ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,052,068 | 152,236,073 |
| 投資信託受益証券 | 2,340,548,680 | 2,754,443,812 |
| 流動資産計 | 2,474,600,748 | 2,906,679,885 |
| 資産の部合計 | 2,474,600,748 | 2,906,679,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,330,634 | 7,680,368 |
| 未払受託者報酬 | 605,076 | 580,116 |
| 未払委託者報酬 | 19,665,044 | 18,853,755 |
| 未払利息 | 367 | 500 |
| その他未払費用 | 686,620 | 1,094,764 |
| 流動負債計 | 26,287,741 | 28,209,503 |
| 負債の部合計 | 26,287,741 | 28,209,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,907,134,549 | 2,259,777,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 541,178,458 | 618,692,758 |
| 元本等合計 | 2,448,313,007 | 2,878,470,382 |
| 純資産の部合計 | 2,448,313,007 | 2,878,470,382 |
| 負債・純資産合計 | 2,474,600,748 | 2,906,679,885 |
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