ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,814,993 | 200,099,403 |
| 投資信託受益証券 | 3,584,187,443 | 4,253,361,129 |
| 未収利息 | － | 54 |
| 流動資産計 | 3,802,002,436 | 4,453,460,586 |
| 資産の部合計 | 3,802,002,436 | 4,453,460,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,571,815 | 9,142,087 |
| 未払受託者報酬 | 770,590 | 890,942 |
| 未払委託者報酬 | 25,044,100 | 28,955,688 |
| 未払利息 | 656 | － |
| その他未払費用 | 723,184 | 1,076,603 |
| 流動負債計 | 31,110,345 | 40,065,320 |
| 負債の部合計 | 31,110,345 | 40,065,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,536,202,666 | 2,592,860,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,234,689,425 | 1,820,534,295 |
| （分配準備積立金） | 365,834,455 | 325,817,551 |
| 元本等合計 | 3,770,892,091 | 4,413,395,266 |
| 純資産の部合計 | 3,770,892,091 | 4,413,395,266 |
| 負債・純資産合計 | 3,802,002,436 | 4,453,460,586 |
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