ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,915,127 | 205,258,164 |
| 投資信託受益証券 | 4,684,216,058 | 4,206,708,398 |
| 未収利息 | 602 | 1,968 |
| 流動資産計 | 4,884,131,787 | 4,411,968,530 |
| 資産の部合計 | 4,884,131,787 | 4,411,968,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,408,392 | 16,515,393 |
| 未払受託者報酬 | 1,049,933 | 1,035,091 |
| 未払委託者報酬 | 34,122,836 | 33,640,453 |
| その他未払費用 | 773,179 | 1,055,450 |
| 流動負債計 | 44,354,340 | 52,246,387 |
| 負債の部合計 | 44,354,340 | 52,246,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,742,715,066 | 2,811,473,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,097,062,381 | 1,548,248,683 |
| （分配準備積立金） | 890,938,762 | 770,948,356 |
| 元本等合計 | 4,839,777,447 | 4,359,722,143 |
| 純資産の部合計 | 4,839,777,447 | 4,359,722,143 |
| 負債・純資産合計 | 4,884,131,787 | 4,411,968,530 |
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