ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月26日 至 2024年4月25日 | 自 2024年10月26日 至 2025年4月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 618 | 239,768 |
| 有価証券売買等損益 | 578,173,686 | -564,507,660 |
| 営業収益合計 | 578,174,304 | -564,267,892 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 61,038 | － |
| 受託者報酬 | 890,942 | 1,035,091 |
| 委託者報酬 | 28,955,688 | 33,640,453 |
| その他費用 | 1,076,603 | 1,055,450 |
| 営業費用合計 | 30,984,271 | 35,730,994 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 547,190,033 | -599,998,886 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 547,190,033 | -599,998,886 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 547,190,033 | -599,998,886 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 23,187,046 | -4,798,507 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,820,534,295 | 1,548,248,683 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,077,675 | 345,814,233 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,077,675 | 345,814,233 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,235,792 | 299,427,552 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,235,792 | 299,427,552 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
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