ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/10/28-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,520,419 | 218,530,432 |
| 投資信託受益証券 | 6,231,085,577 | 7,489,761,210 |
| 未収利息 | 1,587 | 3,592 |
| 流動資産計 | 6,396,607,583 | 7,708,295,234 |
| 資産の部合計 | 6,396,607,583 | 7,708,295,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,119,609 | 33,681,616 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,643 | 1,502,214 |
| 未払委託者報酬 | 40,223,301 | 48,821,822 |
| その他未払費用 | 711,733 | 1,023,264 |
| 流動負債計 | 64,292,286 | 85,028,916 |
| 負債の部合計 | 64,292,286 | 85,028,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,925,104,315 | 3,020,366,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,407,210,982 | 4,602,900,291 |
| （分配準備積立金） | 1,753,255,640 | 1,506,326,927 |
| 元本等合計 | 6,332,315,297 | 7,623,266,318 |
| 純資産の部合計 | 6,332,315,297 | 7,623,266,318 |
| 負債・純資産合計 | 6,396,607,583 | 7,708,295,234 |
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