訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成26年11月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 836,615,720 | 98.80 |
| 日本 | 986,798 | 0.12 | |
| 小計 | 837,602,518 | 98.92 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 9,138,794 | 1.08 |
| 合計(純資産総額) | 846,741,312 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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