有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,015,957,267 | 98.99 |
| 日本 | 978,099 | 0.05 | |
| 小計 | 2,016,935,366 | 99.04 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 19,567,782 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 2,036,503,148 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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