野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月18日 | 2015年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 581,829 | 1,049,924 |
| 親投資信託受益証券 | 195,394,202 | 244,743,281 |
| 未収入金 | 75,530 | 89,164 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 196,051,562 | 245,882,370 |
| 資産の部合計 | 196,051,562 | 245,882,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,566 | 82,468 |
| 未払解約金 | － | 267,035 |
| 未払受託者報酬 | 40,975 | 55,450 |
| 未払委託者報酬 | 522,390 | 706,978 |
| その他未払費用 | 1,984 | 2,713 |
| 流動負債計 | 637,915 | 1,114,644 |
| 負債の部合計 | 637,915 | 1,114,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,133,623 | 164,936,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,280,024 | 79,831,028 |
| （分配準備積立金） | 21,827,862 | 27,570,418 |
| 元本等合計 | 195,413,647 | 244,767,726 |
| 純資産の部合計 | 195,413,647 | 244,767,726 |
| 負債・純資産合計 | 196,051,562 | 245,882,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
