野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月18日 | 2016年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 693,432 |
| コール・ローン | 1,049,924 | 644,153 |
| 親投資信託受益証券 | 244,743,281 | 243,243,509 |
| 未収入金 | 89,164 | 1,317,949 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 245,882,370 | 245,899,043 |
| 資産の部合計 | 245,882,370 | 245,899,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,468 | 99,558 |
| 未払解約金 | 267,035 | 1,793,458 |
| 未払受託者報酬 | 55,450 | 54,313 |
| 未払委託者報酬 | 706,978 | 692,405 |
| その他未払費用 | 2,713 | 2,660 |
| 流動負債計 | 1,114,644 | 2,642,394 |
| 負債の部合計 | 1,114,644 | 2,642,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,936,698 | 199,117,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,831,028 | 44,138,823 |
| （分配準備積立金） | 27,570,418 | 34,949,345 |
| 元本等合計 | 244,767,726 | 243,256,649 |
| 純資産の部合計 | 244,767,726 | 243,256,649 |
| 負債・純資産合計 | 245,882,370 | 245,899,043 |
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