野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月18日 | 2016年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 693,432 | － |
| コール・ローン | 644,153 | 806,478 |
| 親投資信託受益証券 | 243,243,509 | 280,469,420 |
| 未収入金 | 1,317,949 | 733,969 |
| 流動資産計 | 245,899,043 | 282,009,867 |
| 資産の部合計 | 245,899,043 | 282,009,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,558 | － |
| 未払解約金 | 1,793,458 | 724,680 |
| 未払受託者報酬 | 54,313 | 57,057 |
| 未払委託者報酬 | 692,405 | 727,376 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 2,660 | 2,799 |
| 流動負債計 | 2,642,394 | 1,511,913 |
| 負債の部合計 | 2,642,394 | 1,511,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,117,826 | 227,411,086 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,138,823 | 53,086,868 |
| （分配準備積立金） | 34,949,345 | 32,928,621 |
| 元本等合計 | 243,256,649 | 280,497,954 |
| 純資産の部合計 | 243,256,649 | 280,497,954 |
| 負債・純資産合計 | 245,899,043 | 282,009,867 |
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