野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月18日 | 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,137,752 | 1,559,039 |
| 親投資信託受益証券 | 330,664,364 | 453,714,001 |
| 未収入金 | 5,803,209 | － |
| 流動資産計 | 338,605,325 | 455,273,040 |
| 資産の部合計 | 338,605,325 | 455,273,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,747 | － |
| 未払解約金 | 6,800,294 | 351,432 |
| 未払受託者報酬 | 66,854 | 84,204 |
| 未払委託者報酬 | 852,279 | 1,073,474 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 3,277 | 4,147 |
| 流動負債計 | 7,846,453 | 1,513,259 |
| 負債の部合計 | 7,846,453 | 1,513,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 247,495,995 | 323,657,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,262,877 | 130,102,363 |
| （分配準備積立金） | 46,797,980 | 38,967,965 |
| 元本等合計 | 330,758,872 | 453,759,781 |
| 純資産の部合計 | 330,758,872 | 453,759,781 |
| 負債・純資産合計 | 338,605,325 | 455,273,040 |
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