野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,533,220 | 1,648,228 |
| 親投資信託受益証券 | 487,591,470 | 457,797,146 |
| 未収入金 | 5,673,742 | 424,221 |
| 流動資産計 | 494,798,432 | 459,869,595 |
| 資産の部合計 | 494,798,432 | 459,869,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,556 | － |
| 未払解約金 | 5,536,957 | 628,194 |
| 未払受託者報酬 | 105,287 | 101,367 |
| 未払委託者報酬 | 1,342,372 | 1,292,380 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 5,208 | 5,009 |
| 流動負債計 | 7,158,381 | 2,026,953 |
| 負債の部合計 | 7,158,381 | 2,026,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,112,053 | 353,069,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,527,998 | 104,772,836 |
| （分配準備積立金） | 55,924,461 | 48,454,321 |
| 元本等合計 | 487,640,051 | 457,842,642 |
| 純資産の部合計 | 487,640,051 | 457,842,642 |
| 負債・純資産合計 | 494,798,432 | 459,869,595 |
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