野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,260,014 | 1,484,862 |
| 親投資信託受益証券 | 481,644,300 | 504,659,594 |
| 未収入金 | 10,353,802 | 460,593 |
| 流動資産計 | 494,258,116 | 506,605,049 |
| 資産の部合計 | 494,258,116 | 506,605,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 174,009 | － |
| 未払解約金 | 10,963,319 | 438,046 |
| 未払受託者報酬 | 103,525 | 105,597 |
| 未払委託者報酬 | 1,319,903 | 1,346,366 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 5,120 | 5,226 |
| 流動負債計 | 12,565,879 | 1,895,237 |
| 負債の部合計 | 12,565,879 | 1,895,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,018,568 | 367,183,662 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,673,669 | 137,526,150 |
| （分配準備積立金） | 66,888,110 | 57,580,180 |
| 元本等合計 | 481,692,237 | 504,709,812 |
| 純資産の部合計 | 481,692,237 | 504,709,812 |
| 負債・純資産合計 | 494,258,116 | 506,605,049 |
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