野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月18日 | 2020年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,408,388 | 1,602,890 |
| 親投資信託受益証券 | 568,785,603 | 520,636,519 |
| 未収入金 | 734,958 | 647,701 |
| 流動資産計 | 571,928,949 | 522,887,110 |
| 資産の部合計 | 571,928,949 | 522,887,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 192,772 | － |
| 未払解約金 | 1,288,369 | 662,826 |
| 未払受託者報酬 | 116,333 | 111,246 |
| 未払委託者報酬 | 1,483,114 | 1,418,277 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 5,760 | 5,503 |
| 流動負債計 | 3,086,349 | 2,197,853 |
| 負債の部合計 | 3,086,349 | 2,197,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 385,545,105 | 384,514,197 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,297,495 | 136,175,060 |
| （分配準備積立金） | 73,179,615 | 61,808,958 |
| 元本等合計 | 568,842,600 | 520,689,257 |
| 純資産の部合計 | 568,842,600 | 520,689,257 |
| 負債・純資産合計 | 571,928,949 | 522,887,110 |
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