野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月18日 | 2021年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,347,970 | 1,488,192 |
| 親投資信託受益証券 | 529,106,127 | 534,991,985 |
| 未収入金 | 200,940 | 4,865,466 |
| 流動資産計 | 532,655,037 | 541,345,643 |
| 資産の部合計 | 532,655,037 | 541,345,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,921 | － |
| 未払解約金 | 1,728,735 | 5,167,388 |
| 未払受託者報酬 | 114,787 | 84,914 |
| 未払委託者報酬 | 1,463,493 | 1,042,131 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 5,680 | 5,805 |
| 流動負債計 | 3,495,619 | 6,300,239 |
| 負債の部合計 | 3,495,619 | 6,300,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,842,386 | 372,904,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,317,032 | 162,141,265 |
| （分配準備積立金） | 72,317,593 | 61,688,458 |
| 元本等合計 | 529,159,418 | 535,045,404 |
| 純資産の部合計 | 529,159,418 | 535,045,404 |
| 負債・純資産合計 | 532,655,037 | 541,345,643 |
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