野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月18日 | 2022年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 822,442 | 2,206,796 |
| 親投資信託受益証券 | 581,374,019 | 617,786,681 |
| 未収入金 | 801,206 | 10,405,458 |
| 流動資産計 | 582,997,667 | 630,398,935 |
| 資産の部合計 | 582,997,667 | 630,398,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 198,530 | － |
| 未払解約金 | 593,203 | 11,741,112 |
| 未払受託者報酬 | 61,399 | 64,244 |
| 未払委託者報酬 | 706,037 | 738,732 |
| その他未払費用 | 6,073 | 6,362 |
| 流動負債計 | 1,565,242 | 12,550,450 |
| 負債の部合計 | 1,565,242 | 12,550,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,060,141 | 420,622,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,372,284 | 197,226,434 |
| （分配準備積立金） | 81,336,611 | 72,837,724 |
| 元本等合計 | 581,432,425 | 617,848,485 |
| 純資産の部合計 | 581,432,425 | 617,848,485 |
| 負債・純資産合計 | 582,997,667 | 630,398,935 |
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