野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,574,649 | 1,187,641 |
| 親投資信託受益証券 | 727,002,787 | 890,309,620 |
| 未収入金 | 241,272 | 3,616,106 |
| 流動資産計 | 728,818,708 | 895,113,367 |
| 資産の部合計 | 728,818,708 | 895,113,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 241,272 | － |
| 未払解約金 | 561,261 | 3,622,738 |
| 未払受託者報酬 | 74,694 | 86,642 |
| 未払委託者報酬 | 858,937 | 996,374 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 7,415 | 8,612 |
| 流動負債計 | 1,743,579 | 4,714,367 |
| 負債の部合計 | 1,743,579 | 4,714,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,544,958 | 521,234,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,530,171 | 369,164,452 |
| （分配準備積立金） | 99,260,790 | 83,151,056 |
| 元本等合計 | 727,075,129 | 890,399,000 |
| 純資産の部合計 | 727,075,129 | 890,399,000 |
| 負債・純資産合計 | 728,818,708 | 895,113,367 |
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