野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,910,223 | 1,587,833 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,969,274 | 1,045,174,846 |
| 未収入金 | 791,082 | 5,394,419 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産計 | 1,027,670,579 | 1,052,157,108 |
| 資産の部合計 | 1,027,670,579 | 1,052,157,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 282,715 | － |
| 未払解約金 | 984,454 | 5,430,247 |
| 未払受託者報酬 | 105,703 | 114,877 |
| 未払委託者報酬 | 1,215,488 | 1,321,065 |
| その他未払費用 | 10,507 | 11,428 |
| 流動負債計 | 2,598,867 | 6,877,617 |
| 負債の部合計 | 2,598,867 | 6,877,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 565,431,042 | 565,441,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 459,640,670 | 479,837,753 |
| （分配準備積立金） | 168,266,050 | 146,898,581 |
| 元本等合計 | 1,025,071,712 | 1,045,279,491 |
| 純資産の部合計 | 1,025,071,712 | 1,045,279,491 |
| 負債・純資産合計 | 1,027,670,579 | 1,052,157,108 |
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