野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,952,555 | 2,599,834 |
| 親投資信託受益証券 | 1,074,693,305 | 1,160,823,125 |
| 未収入金 | 4,154,834 | － |
| 未収利息 | 26 | 34 |
| 流動資産計 | 1,080,800,720 | 1,163,422,993 |
| 資産の部合計 | 1,080,800,720 | 1,163,422,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 286,714 | － |
| 未払解約金 | 4,246,265 | 972,811 |
| 未払受託者報酬 | 116,404 | 119,950 |
| 未払委託者報酬 | 1,338,641 | 1,379,450 |
| その他未払費用 | 11,577 | 11,941 |
| 流動負債計 | 5,999,601 | 2,484,152 |
| 負債の部合計 | 5,999,601 | 2,484,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,428,563 | 579,837,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 501,372,556 | 581,100,978 |
| （分配準備積立金） | 195,022,682 | 178,889,398 |
| 元本等合計 | 1,074,801,119 | 1,160,938,841 |
| 純資産の部合計 | 1,074,801,119 | 1,160,938,841 |
| 負債・純資産合計 | 1,080,800,720 | 1,163,422,993 |
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