野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,574,649 | 1,910,223 |
| 親投資信託受益証券 | 727,002,787 | 1,024,969,274 |
| 未収入金 | 241,272 | 791,082 |
| 流動資産計 | 728,818,708 | 1,027,670,579 |
| 資産の部合計 | 728,818,708 | 1,027,670,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 241,272 | 282,715 |
| 未払解約金 | 561,261 | 984,454 |
| 未払受託者報酬 | 74,694 | 105,703 |
| 未払委託者報酬 | 858,937 | 1,215,488 |
| その他未払費用 | 7,415 | 10,507 |
| 流動負債計 | 1,743,579 | 2,598,867 |
| 負債の部合計 | 1,743,579 | 2,598,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,544,958 | 565,431,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,530,171 | 459,640,670 |
| （分配準備積立金） | 99,260,790 | 168,266,050 |
| 元本等合計 | 727,075,129 | 1,025,071,712 |
| 純資産の部合計 | 727,075,129 | 1,025,071,712 |
| 負債・純資産合計 | 728,818,708 | 1,027,670,579 |
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