野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2025年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,910,223 | 1,952,555 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,969,274 | 1,074,693,305 |
| 未収入金 | 791,082 | 4,154,834 |
| 未収利息 | － | 26 |
| 流動資産計 | 1,027,670,579 | 1,080,800,720 |
| 資産の部合計 | 1,027,670,579 | 1,080,800,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 282,715 | 286,714 |
| 未払解約金 | 984,454 | 4,246,265 |
| 未払受託者報酬 | 105,703 | 116,404 |
| 未払委託者報酬 | 1,215,488 | 1,338,641 |
| その他未払費用 | 10,507 | 11,577 |
| 流動負債計 | 2,598,867 | 5,999,601 |
| 負債の部合計 | 2,598,867 | 5,999,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 565,431,042 | 573,428,563 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 459,640,670 | 501,372,556 |
| （分配準備積立金） | 168,266,050 | 195,022,682 |
| 元本等合計 | 1,025,071,712 | 1,074,801,119 |
| 純資産の部合計 | 1,025,071,712 | 1,074,801,119 |
| 負債・純資産合計 | 1,027,670,579 | 1,080,800,720 |
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