有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)
①【純資産の推移】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
| 平成29年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2012年 2月20日) | 1 | 1 | 1.1312 | 1.1317 |
| 第2計算期間 | (2013年 2月18日) | 134 | 134 | 1.4086 | 1.4091 |
| 第3計算期間 | (2014年 2月18日) | 195 | 195 | 1.3464 | 1.3469 |
| 第4計算期間 | (2015年 2月18日) | 244 | 244 | 1.4840 | 1.4845 |
| 第5計算期間 | (2016年 2月18日) | 243 | 243 | 1.2217 | 1.2222 |
| 第6計算期間 | (2017年 2月20日) | 330 | 330 | 1.3364 | 1.3369 |
| 2016年 3月末日 | 261 | ― | 1.2982 | ― | |
| 4月末日 | 267 | ― | 1.2921 | ― | |
| 5月末日 | 279 | ― | 1.2508 | ― | |
| 6月末日 | 274 | ― | 1.2213 | ― | |
| 7月末日 | 282 | ― | 1.2382 | ― | |
| 8月末日 | 282 | ― | 1.2376 | ― | |
| 9月末日 | 289 | ― | 1.2288 | ― | |
| 10月末日 | 303 | ― | 1.2608 | ― | |
| 11月末日 | 304 | ― | 1.2585 | ― | |
| 12月末日 | 318 | ― | 1.3283 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 325 | ― | 1.3214 | ― | |
| 2月末日 | 340 | ― | 1.3413 | ― | |
| 3月末日 | 364 | ― | 1.3626 | ― | |
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