半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月19日-令和5年2月20日)
①【純資産の推移】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
| 2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2013年 2月18日) | 134 | 134 | 1.4086 | 1.4091 |
| 第3計算期間 | (2014年 2月18日) | 195 | 195 | 1.3464 | 1.3469 |
| 第4計算期間 | (2015年 2月18日) | 244 | 244 | 1.4840 | 1.4845 |
| 第5計算期間 | (2016年 2月18日) | 243 | 243 | 1.2217 | 1.2222 |
| 第6計算期間 | (2017年 2月20日) | 330 | 330 | 1.3364 | 1.3369 |
| 第7計算期間 | (2018年 2月19日) | 487 | 487 | 1.4465 | 1.4470 |
| 第8計算期間 | (2019年 2月18日) | 481 | 481 | 1.3841 | 1.3846 |
| 第9計算期間 | (2020年 2月18日) | 568 | 569 | 1.4754 | 1.4759 |
| 第10計算期間 | (2021年 2月18日) | 529 | 529 | 1.4464 | 1.4469 |
| 第11計算期間 | (2022年 2月18日) | 581 | 581 | 1.4643 | 1.4648 |
| 2021年 9月末日 | 547 | ― | 1.4395 | ― | |
| 10月末日 | 556 | ― | 1.4480 | ― | |
| 11月末日 | 541 | ― | 1.3972 | ― | |
| 12月末日 | 557 | ― | 1.4357 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 569 | ― | 1.4339 | ― | |
| 2月末日 | 563 | ― | 1.4156 | ― | |
| 3月末日 | 571 | ― | 1.4329 | ― | |
| 4月末日 | 589 | ― | 1.4278 | ― | |
| 5月末日 | 597 | ― | 1.4346 | ― | |
| 6月末日 | 619 | ― | 1.4620 | ― | |
| 7月末日 | 612 | ― | 1.4309 | ― | |
| 8月末日 | 622 | ― | 1.4820 | ― | |
| 9月末日 | 637 | ― | 1.4666 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
