- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2020年 2月18日現在) | 第10期中間計算期間末 (2020年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,408,388 | 1,602,890 |
| 親投資信託受益証券 | 568,785,603 | 520,636,519 |
| 未収入金 | 734,958 | 647,701 |
| 流動資産合計 | 571,928,949 | 522,887,110 |
| 資産合計 | 571,928,949 | 522,887,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 192,772 | - |
| 未払解約金 | 1,288,369 | 662,826 |
| 未払受託者報酬 | 116,333 | 111,246 |
| 未払委託者報酬 | 1,483,114 | 1,418,277 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 5,760 | 5,503 |
| 流動負債合計 | 3,086,349 | 2,197,853 |
| 負債合計 | 3,086,349 | 2,197,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 385,545,105 | 384,514,197 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 183,297,495 | 136,175,060 |
| (分配準備積立金) | 73,179,615 | 61,808,958 |
| 元本等合計 | 568,842,600 | 520,689,257 |
| 純資産合計 | 568,842,600 | 520,689,257 |
| 負債純資産合計 | 571,928,949 | 522,887,110 |
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