- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/21-2024/02/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2023年 2月20日現在) | 第13期中間計算期間末 (2023年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,574,649 | 1,187,641 |
| 親投資信託受益証券 | 727,002,787 | 890,309,620 |
| 未収入金 | 241,272 | 3,616,106 |
| 流動資産合計 | 728,818,708 | 895,113,367 |
| 資産合計 | 728,818,708 | 895,113,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 241,272 | - |
| 未払解約金 | 561,261 | 3,622,738 |
| 未払受託者報酬 | 74,694 | 86,642 |
| 未払委託者報酬 | 858,937 | 996,374 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 7,415 | 8,612 |
| 流動負債合計 | 1,743,579 | 4,714,367 |
| 負債合計 | 1,743,579 | 4,714,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,544,958 | 521,234,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 244,530,171 | 369,164,452 |
| (分配準備積立金) | 99,260,790 | 83,151,056 |
| 元本等合計 | 727,075,129 | 890,399,000 |
| 純資産合計 | 727,075,129 | 890,399,000 |
| 負債純資産合計 | 728,818,708 | 895,113,367 |
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