UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 8月 6日至 2025年 2月 5日	当中間計算期間自 2025年 8月 6日至 2026年 2月 5日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,540,366	3,774,265
剰余金減少額又は欠損金増加額	223,041,198	11,895,618
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	223,041,198	11,895,618
分配金	-	-

2026/05/01 9:03