UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 8月 8日至 2024年 8月 5日	当期自 2024年 8月 6日至 2025年 8月 5日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	841,382,328	2,880,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,125,380	255,931,460
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,125,380	255,931,460
分配金	-	-

2025/11/05 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052
分配金	-

2025/11/05 9:00