剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2016年 8月 6日至 2017年 8月 7日	当期自 2017年 8月 8日至 2018年 8月 6日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,229,504	15,050
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,968,526	15,255,373
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,968,526	15,255,373
分配金	-	-

2018/11/06 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10
分配金	-

組入資産明細表(2018年1月22日現在)

2018/11/06 9:04