UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月7日 | 2018年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,894,168 | 4,390,017 |
| 親投資信託受益証券 | 1,151,142,512 | 1,154,804,656 |
| 派生商品評価勘定 | 418,860 | 943,410 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,166,455,540 | 1,170,138,083 |
| 資産の部合計 | 1,166,455,540 | 1,170,138,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,683,175 | 24,973,468 |
| 未払解約金 | － | 587 |
| 未払受託者報酬 | 210,635 | 247,211 |
| 未払委託者報酬 | 8,162,074 | 9,579,308 |
| 未払利息 | 17 | 12 |
| その他未払費用 | 168,792 | 180,572 |
| 流動負債計 | 18,224,693 | 34,981,158 |
| 負債の部合計 | 18,224,693 | 34,981,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,572,748 | 699,410,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 422,658,099 | 435,746,528 |
| （分配準備積立金） | 151,822,162 | 174,673,796 |
| 元本等合計 | 1,148,230,847 | 1,135,156,925 |
| 純資産の部合計 | 1,148,230,847 | 1,135,156,925 |
| 負債・純資産合計 | 1,166,455,540 | 1,170,138,083 |
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