UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月6日 | 2019年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,390,017 | 5,518,265 |
| 親投資信託受益証券 | 1,154,804,656 | 958,848,859 |
| 派生商品評価勘定 | 943,410 | 14,465,176 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 1,170,138,083 | 986,832,300 |
| 資産の部合計 | 1,170,138,083 | 986,832,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,973,468 | － |
| 未払解約金 | 587 | － |
| 未払受託者報酬 | 247,211 | 215,466 |
| 未払委託者報酬 | 9,579,308 | 8,349,079 |
| 未払利息 | 12 | 15 |
| その他未払費用 | 180,572 | 150,801 |
| 流動負債計 | 34,981,158 | 8,715,361 |
| 負債の部合計 | 34,981,158 | 8,715,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 699,410,397 | 602,144,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 435,746,528 | 375,971,960 |
| （分配準備積立金） | 174,673,796 | 151,190,996 |
| 元本等合計 | 1,135,156,925 | 978,116,939 |
| 純資産の部合計 | 1,135,156,925 | 978,116,939 |
| 負債・純資産合計 | 1,170,138,083 | 986,832,300 |
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