UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/11/05 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/11/05 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2025/11/05 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/11/05 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	16,430,000.00	2,415,809,695	2,407,154,371	△97.77

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2025/11/05 9:00

#6 その他投資資産の主要なもの-002

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/11/05 9:00

#7 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/11/05 9:00

#8 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年10月 7日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2025/11/05 9:00

#9 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 8月29日現在です。

2025/11/05 9:00

#10 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
UBS世界CB(米ドルヘッジ※)マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)への投資を通じて、主として、世界の転換社債等(転換社債の他、交換可能証券、ワラント付債券、転換権付債務証書を含みます。)を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行い、中期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
※「米ドルヘッジ」とは、組入資産に係る通貨を売り予約し、米ドルを買い予約する為替取引の投資効果により、組入資産が実質的に米ドル建てになることをいいます。当ファンドの仕組みにおいては、当該為替取引は、マザーファンドの投資先である外国投資信託において行います。(以下同じ)2025/11/05 9:00

#11 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/05 9:00

#12 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2025/11/05 9:00

#13 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/11/05 9:00

#14 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/11/05 9:00

#15 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2011年10月7日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/11/05 9:00

#16 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/11/05 9:00

#17 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第5期	2015年 8月 6日～2016年 8月 5日	0.0000
第6期	2016年 8月 6日～2017年 8月 7日	0.0000
第7期	2017年 8月 8日～2018年 8月 6日	0.0000
第8期	2018年 8月 7日～2019年 8月 5日	0.0000
第9期	2019年 8月 6日～2020年 8月 5日	0.0000
第10期	2020年 8月 6日～2021年 8月 5日	0.0000
第11期	2021年 8月 6日～2022年 8月 5日	0.0000
第12期	2022年 8月 6日～2023年 8月 7日	0.0000
第13期	2023年 8月 8日～2024年 8月 5日	0.0000
第14期	2024年 8月 6日～2025年 8月 5日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第5期2015年 8月 6日～2016年 8月 5日0.0000第6期2016年 8月 6日～2017年 8月 7日0.0000第7期2017年 8月 8日～2018年 8月 6日0.0000第8期2018年 8月 7日～2019年 8月 5日0.0000第9期2019年 8月 6日～2020年 8月 5日0.0000第10期2020年 8月 6日～2021年 8月 5日0.0000第11期2021年 8月 6日～2022年 8月 5日0.0000第12期2022年 8月 6日～2023年 8月 7日0.0000第13期2023年 8月 8日～2024年 8月 5日0.0000第14期2024年 8月 6日～2025年 8月 5日0.0000

2025/11/05 9:00

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年8月5日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2025/11/05 9:00

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/05 9:00

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年11月 5日	有価証券届出書
2024年11月 5日	有価証券報告書
2025年 5月 2日	有価証券届出書
2025年 5月 2日	半期報告書

2025/11/05 9:00

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5期	2015年 8月 6日～2016年 8月 5日	△0.6
第6期	2016年 8月 6日～2017年 8月 7日	10.4
第7期	2017年 8月 8日～2018年 8月 6日	2.6
第8期	2018年 8月 7日～2019年 8月 5日	0.1
第9期	2019年 8月 6日～2020年 8月 5日	7.6
第10期	2020年 8月 6日～2021年 8月 5日	22.4
第11期	2021年 8月 6日～2022年 8月 5日	△19.1
第12期	2022年 8月 6日～2023年 8月 7日	2.4
第13期	2023年 8月 8日～2024年 8月 5日	△1.6
第14期	2024年 8月 6日～2025年 8月 5日	6.1

e border="0">期期間収益率(%)第5期2015年 8月 6日～2016年 8月 5日△0.6第6期2016年 8月 6日～2017年 8月 7日10.4第7期2017年 8月 8日～2018年 8月 6日2.6第8期2018年 8月 7日～2019年 8月 5日0.1第9期2019年 8月 6日～2020年 8月 5日7.6第10期2020年 8月 6日～2021年 8月 5日22.4第11期2021年 8月 6日～2022年 8月 5日△19.1第12期2022年 8月 6日～2023年 8月 7日2.4第13期2023年 8月 8日～2024年 8月 5日△1.6第14期2024年 8月 6日～2025年 8月 5日6.1e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/11/05 9:00

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5期	2015年 8月 6日～2016年 8月 5日	△18.3
第6期	2016年 8月 6日～2017年 8月 7日	22.5
第7期	2017年 8月 8日～2018年 8月 6日	5.4
第8期	2018年 8月 7日～2019年 8月 5日	△1.3
第9期	2019年 8月 6日～2020年 8月 5日	8.7
第10期	2020年 8月 6日～2021年 8月 5日	27.8
第11期	2021年 8月 6日～2022年 8月 5日	0.1
第12期	2022年 8月 6日～2023年 8月 7日	15.2
第13期	2023年 8月 8日～2024年 8月 5日	7.0
第14期	2024年 8月 6日～2025年 8月 5日	12.0

e border="0">期期間収益率(%)第5期2015年 8月 6日～2016年 8月 5日△18.3第6期2016年 8月 6日～2017年 8月 7日22.5第7期2017年 8月 8日～2018年 8月 6日5.4第8期2018年 8月 7日～2019年 8月 5日△1.3第9期2019年 8月 6日～2020年 8月 5日8.7第10期2020年 8月 6日～2021年 8月 5日27.8第11期2021年 8月 6日～2022年 8月 5日0.1第12期2022年 8月 6日～2023年 8月 7日15.2第13期2023年 8月 8日～2024年 8月 5日7.0第14期2024年 8月 6日～2025年 8月 5日12.0e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/11/05 9:00

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/11/05 9:00

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2025/11/05 9:00

#25 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38 年大蔵省令第59 号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282 条および第306 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19 年8 月6 日内閣府令第52 号)に基づいて作成しております。
また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2025/11/05 9:00

#26 投資リスク（連結）

実質組入対象の公社債の価格変動リスク
公社債の価格は、主に金利の変動および発行体の信用力の変化の影響を受けて変動します。公社債の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。公社債の価格の変動幅は、公社債の償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。
1)金利変動リスク
公社債の価格は金利変動によって変動します。一般的に公社債の市場価格は、金利が低下した場合には上昇する傾向となり、逆に金利が上昇した場合には下落する傾向があります。
2)信用リスク
公社債の価格は発行体の信用力の変化によっても変動します。公社債の発行体の業績悪化、財務内容の変化、経営不振等により、債務不履行(デフォルト、元利金の支払いが期日までに行われないこと)が生じた場合、あるいはそのような状況が予想される局面となった場合には、公社債の価格は大きく下落することがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け、大きく下落することがあります。2025/11/05 9:00

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/11/05 9:00

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。

2025/11/05 9:00

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

2025/11/05 9:00

#30 投資方針（連結）

マザーファンドへの投資を通じて、主として、世界の転換社債等(転換社債の他、交換可能証券、ワラント付債券、転換権付債務証書を含みます。)を主要投資対象とする投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)に投資を行います。2025/11/05 9:00

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド	392,521,702	6.0150	2,361,018,038	6.2256	2,443,683,107	99.26

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2025/11/05 9:00

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド	1,076,067,211	6.0150	6,472,544,275	6.2256	6,699,164,028	100.03

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2025/11/05 9:00

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,443,683,107	99.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,303,966	0.74
合計(純資産総額)		2,461,987,073	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,443,683,10799.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,303,9660.74合計(純資産総額)2,461,987,073100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/11/05 9:00

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,699,164,028	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,971,201	△0.03
合計(純資産総額)		6,697,192,827	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,699,164,028100.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,971,201△0.03合計(純資産総額)6,697,192,827100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/11/05 9:00

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/11/05 9:00

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/11/05 9:00

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 8月 8日至 2024年 8月 5日	当期自 2024年 8月 6日至 2025年 8月 5日
営業収益
受取利息	300	29,407
有価証券売買等損益	77,136,518	385,135,116
為替差損益	△46,541,196	△185,892,738
営業収益合計	30,595,622	199,271,785
営業費用
支払利息	2,959	-
受託者報酬	704,417	1,109,068
委託者報酬	27,296,034	42,976,483
その他費用	512,198	796,019
営業費用合計	28,515,608	44,881,570
営業利益又は営業損失(△)	2,080,014	154,390,215
経常利益又は経常損失(△)	2,080,014	154,390,215
当期純利益又は当期純損失(△)	2,080,014	154,390,215
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△521,070	16,560,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)	379,194,313	1,213,052,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	841,382,328	2,880,400
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	841,382,328	2,880,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,125,380	255,931,460
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,125,380	255,931,460
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,213,052,345	1,097,831,182

2025/11/05 9:00

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/11/05 9:00

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2025/11/05 9:00

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/11/05 9:00

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.75%(税抜2.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2025/11/05 9:00

#42 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2025/11/05 9:00

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5計算期間末	(2016年 8月 5日)	834	834	1.4335	1.4335
第6計算期間末	(2017年 8月 7日)	1,148	1,148	1.5825	1.5825
第7計算期間末	(2018年 8月 6日)	1,135	1,135	1.6230	1.6230
第8計算期間末	(2019年 8月 5日)	978	978	1.6244	1.6244
第9計算期間末	(2020年 8月 5日)	1,027	1,027	1.7480	1.7480
第10計算期間末	(2021年 8月 5日)	1,399	1,399	2.1390	2.1390
第11計算期間末	(2022年 8月 5日)	1,090	1,090	1.7312	1.7312
第12計算期間末	(2023年 8月 7日)	869	869	1.7728	1.7728
第13計算期間末	(2024年 8月 5日)	2,841	2,841	1.7448	1.7448
第14計算期間末	(2025年 8月 5日)	2,386	2,386	1.8518	1.8518
	2024年 8月末日	2,843	―	1.7454	―
	9月末日	2,865	―	1.7600	―
	10月末日	2,890	―	1.7817	―
	11月末日	2,909	―	1.7932	―
	12月末日	2,363	―	1.7721	―
	2025年 1月末日	2,373	―	1.7810	―
	2月末日	2,367	―	1.7766	―
	3月末日	2,273	―	1.7640	―
	4月末日	2,232	―	1.7320	―
	5月末日	2,303	―	1.7873	―
	6月末日	2,351	―	1.8246	―
	7月末日	2,408	―	1.8688	―
	8月末日	2,461	―	1.9101	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2016年 8月 5日)8348341.43351.4335第6計算期間末(2017年 8月 7日)1,1481,1481.58251.5825第7計算期間末(2018年 8月 6日)1,1351,1351.62301.6230第8計算期間末(2019年 8月 5日)9789781.62441.6244第9計算期間末(2020年 8月 5日)1,0271,0271.74801.7480第10計算期間末(2021年 8月 5日)1,3991,3992.13902.1390第11計算期間末(2022年 8月 5日)1,0901,0901.73121.7312第12計算期間末(2023年 8月 7日)8698691.77281.7728第13計算期間末(2024年 8月 5日)2,8412,8411.74481.7448第14計算期間末(2025年 8月 5日)2,3862,3861.85181.85182024年 8月末日2,843―1.7454―9月末日2,865―1.7600―10月末日2,890―1.7817―11月末日2,909―1.7932―12月末日2,363―1.7721―2025年 1月末日2,373―1.7810―2月末日2,367―1.7766―3月末日2,273―1.7640―4月末日2,232―1.7320―5月末日2,303―1.7873―6月末日2,351―1.8246―7月末日2,408―1.8688―8月末日2,461―1.9101―

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#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5計算期間末	(2016年 8月 5日)	6,016	6,016	1.9360	1.9360
第6計算期間末	(2017年 8月 7日)	4,877	4,877	2.3717	2.3717
第7計算期間末	(2018年 8月 6日)	3,815	3,815	2.4990	2.4990
第8計算期間末	(2019年 8月 5日)	3,396	3,396	2.4674	2.4674
第9計算期間末	(2020年 8月 5日)	3,524	3,524	2.6825	2.6825
第10計算期間末	(2021年 8月 5日)	4,805	4,805	3.4295	3.4295
第11計算期間末	(2022年 8月 5日)	4,887	4,887	3.4337	3.4337
第12計算期間末	(2023年 8月 7日)	5,245	5,245	3.9569	3.9569
第13計算期間末	(2024年 8月 5日)	5,636	5,636	4.2328	4.2328
第14計算期間末	(2025年 8月 5日)	6,483	6,483	4.7424	4.7424
	2024年 8月末日	5,696	―	4.2307	―
	9月末日	5,690	―	4.2257	―
	10月末日	6,202	―	4.6115	―
	11月末日	6,257	―	4.5698	―
	12月末日	6,522	―	4.7583	―
	2025年 1月末日	6,435	―	4.6940	―
	2月末日	6,249	―	4.5588	―
	3月末日	6,215	―	4.5343	―
	4月末日	5,831	―	4.2576	―
	5月末日	6,091	―	4.4469	―
	6月末日	6,281	―	4.5855	―
	7月末日	6,646	―	4.8610	―
	8月末日	6,697	―	4.9026	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2016年 8月 5日)6,0166,0161.93601.9360第6計算期間末(2017年 8月 7日)4,8774,8772.37172.3717第7計算期間末(2018年 8月 6日)3,8153,8152.49902.4990第8計算期間末(2019年 8月 5日)3,3963,3962.46742.4674第9計算期間末(2020年 8月 5日)3,5243,5242.68252.6825第10計算期間末(2021年 8月 5日)4,8054,8053.42953.4295第11計算期間末(2022年 8月 5日)4,8874,8873.43373.4337第12計算期間末(2023年 8月 7日)5,2455,2453.95693.9569第13計算期間末(2024年 8月 5日)5,6365,6364.23284.2328第14計算期間末(2025年 8月 5日)6,4836,4834.74244.74242024年 8月末日5,696―4.2307―9月末日5,690―4.2257―10月末日6,202―4.6115―11月末日6,257―4.5698―12月末日6,522―4.7583―2025年 1月末日6,435―4.6940―2月末日6,249―4.5588―3月末日6,215―4.5343―4月末日5,831―4.2576―5月末日6,091―4.4469―6月末日6,281―4.5855―7月末日6,646―4.8610―8月末日6,697―4.9026―

2025/11/05 9:00

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,464,826,921	円
Ⅱ 負債総額	2,839,848	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,461,987,073	円
Ⅳ 発行済口数	1,288,919,827	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9101	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,464,826,921円Ⅱ 負債総額2,839,848円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,461,987,073円Ⅳ 発行済口数1,288,919,827口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9101円

2025/11/05 9:00

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,704,976,929	円
Ⅱ 負債総額	7,784,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,697,192,827	円
Ⅳ 発行済口数	1,366,041,319	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9026	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,704,976,929円Ⅱ 負債総額7,784,102円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,697,192,827円Ⅳ 発行済口数1,366,041,319口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9026円

2025/11/05 9:00

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年8月6日から翌年8月5日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/11/05 9:00

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第5期	2015年 8月 6日～2016年 8月 5日	21,868,310	283,182,778
第6期	2016年 8月 6日～2017年 8月 7日	230,770,261	87,426,841
第7期	2017年 8月 8日～2018年 8月 6日	25,951	26,188,302
第8期	2018年 8月 7日～2019年 8月 5日	71,176	97,336,594
第9期	2019年 8月 6日～2020年 8月 5日	2,228,004	16,730,929
第10期	2020年 8月 6日～2021年 8月 5日	91,148,222	24,316,602
第11期	2021年 8月 6日～2022年 8月 5日	2,560,210	26,858,199
第12期	2022年 8月 6日～2023年 8月 7日	5,000,913	144,499,873
第13期	2023年 8月 8日～2024年 8月 5日	1,151,210,623	13,266,086
第14期	2024年 8月 6日～2025年 8月 5日	3,742,463	343,588,765

e border="0">期期間設定口数解約口数第5期2015年 8月 6日～2016年 8月 5日21,868,310283,182,778第6期2016年 8月 6日～2017年 8月 7日230,770,26187,426,841第7期2017年 8月 8日～2018年 8月 6日25,95126,188,302第8期2018年 8月 7日～2019年 8月 5日71,17697,336,594第9期2019年 8月 6日～2020年 8月 5日2,228,00416,730,929第10期2020年 8月 6日～2021年 8月 5日91,148,22224,316,602第11期2021年 8月 6日～2022年 8月 5日2,560,21026,858,199第12期2022年 8月 6日～2023年 8月 7日5,000,913144,499,873第13期2023年 8月 8日～2024年 8月 5日1,151,210,62313,266,086第14期2024年 8月 6日～2025年 8月 5日3,742,463343,588,765【UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース】

2025/11/05 9:00

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第5期	2015年 8月 6日～2016年 8月 5日	656,068,496	878,832,384
第6期	2016年 8月 6日～2017年 8月 7日	13,119,942	1,063,934,185
第7期	2017年 8月 8日～2018年 8月 6日	278,506	530,160,033
第8期	2018年 8月 7日～2019年 8月 5日	36,078	150,329,114
第9期	2019年 8月 6日～2020年 8月 5日	2,641,806	65,210,775
第10期	2020年 8月 6日～2021年 8月 5日	178,315,698	90,870,926
第11期	2021年 8月 6日～2022年 8月 5日	43,293,639	21,327,670
第12期	2022年 8月 6日～2023年 8月 7日	22,185,434	119,842,467
第13期	2023年 8月 8日～2024年 8月 5日	86,526,501	80,425,735
第14期	2024年 8月 6日～2025年 8月 5日	45,230,858	9,853,214

e border="0">期期間設定口数解約口数第5期2015年 8月 6日～2016年 8月 5日656,068,496878,832,384第6期2016年 8月 6日～2017年 8月 7日13,119,9421,063,934,185第7期2017年 8月 8日～2018年 8月 6日278,506530,160,033第8期2018年 8月 7日～2019年 8月 5日36,078150,329,114第9期2019年 8月 6日～2020年 8月 5日2,641,80665,210,775第10期2020年 8月 6日～2021年 8月 5日178,315,69890,870,926第11期2021年 8月 6日～2022年 8月 5日43,293,63921,327,670第12期2022年 8月 6日～2023年 8月 7日22,185,434119,842,467第13期2023年 8月 8日～2024年 8月 5日86,526,50180,425,735第14期2024年 8月 6日～2025年 8月 5日45,230,8589,853,214

2025/11/05 9:00

#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/11/05 9:00

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/11/05 9:00

#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/11/05 9:00

#53 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2025/11/05 9:00

#54 運用状況（連結）

【UBS世界CBファンド 円ヘッジコース】
以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/11/05 9:00

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/11/05 9:00

#56 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/11/05 9:00

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書

2025/11/05 9:00

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド
貸借対照表

2025/11/05 9:00

#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド
以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。

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