UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2017年2月5日: 7290万
2018年2月7日 +106.26%: 1億5038万
2019年2月6日 +15.81%: 1億7415万
2020年2月5日 -15.22%: 1億4764万
2021年2月5日 +45.72%: 2億1515万
2022年2月5日 +99.4%: 4億2901万
2023年2月5日 -23.25%: 3億2928万
2024年2月7日 -2.61%: 3億2069万
2025年2月5日 -18.47%: 2億6146万
2026年2月5日 -3.32%: 2億5278万

個別

2017年2月5日: 11億3076万
2018年2月7日 -29.61%: 7億9595万
2019年2月6日 +1.72%: 8億961万
2020年2月5日 -5.6%: 7億6429万
2021年2月5日 +27.05%: 9億7104万
2022年2月5日 +100.83%: 19億5014万
2023年2月5日 -7.54%: 18億303万
2024年2月7日 +35.6%: 24億4485万
2025年2月5日 +7.81%: 26億3590万
2026年2月5日 +25.21%: 33億30万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/05/01 9:03

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/01 9:03

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【UBS世界CBファンド円ヘッジコース】

2026/05/01 9:03

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 8月 6日至 2025年 2月 5日	当中間計算期間自 2025年 8月 6日至 2026年 2月 5日
営業収益
受取利息	9,327	26,686
有価証券売買等損益	323,418,548	437,429,561
為替差損益	△241,324,592	△211,002,903
営業収益合計	82,103,283	226,453,344
営業費用
受託者報酬	603,220	556,639
委託者報酬	23,374,676	21,569,548
その他費用	430,747	334,873
営業費用合計	24,408,643	22,461,060
営業利益又は営業損失(△)	57,694,640	203,992,284
経常利益又は経常損失(△)	57,694,640	203,992,284
中間純利益又は中間純損失(△)	57,694,640	203,992,284
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	15,581,025	1,828,463
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,213,052,345	1,097,831,182
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,540,366	3,774,265
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,540,366	3,774,265
剰余金減少額又は欠損金増加額	223,041,198	11,895,618
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	223,041,198	11,895,618
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,034,665,128	1,291,873,650

2026/05/01 9:03

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/05/01 9:03

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2026/05/01 9:03

#7 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第5期	2015年 8月 6日～2016年 8月 5日	0.0000
第6期	2016年 8月 6日～2017年 8月 7日	0.0000
第7期	2017年 8月 8日～2018年 8月 6日	0.0000
第8期	2018年 8月 7日～2019年 8月 5日	0.0000
第9期	2019年 8月 6日～2020年 8月 5日	0.0000
第10期	2020年 8月 6日～2021年 8月 5日	0.0000
第11期	2021年 8月 6日～2022年 8月 5日	0.0000
第12期	2022年 8月 6日～2023年 8月 7日	0.0000
第13期	2023年 8月 8日～2024年 8月 5日	0.0000
第14期	2024年 8月 6日～2025年 8月 5日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第5期2015年 8月 6日～2016年 8月 5日0.0000第6期2016年 8月 6日～2017年 8月 7日0.0000第7期2017年 8月 8日～2018年 8月 6日0.0000第8期2018年 8月 7日～2019年 8月 5日0.0000第9期2019年 8月 6日～2020年 8月 5日0.0000第10期2020年 8月 6日～2021年 8月 5日0.0000第11期2021年 8月 6日～2022年 8月 5日0.0000第12期2022年 8月 6日～2023年 8月 7日0.0000第13期2023年 8月 8日～2024年 8月 5日0.0000第14期2024年 8月 6日～2025年 8月 5日0.0000

2026/05/01 9:03

#8 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5期	2015年 8月 6日～2016年 8月 5日	△0.6
第6期	2016年 8月 6日～2017年 8月 7日	10.4
第7期	2017年 8月 8日～2018年 8月 6日	2.6
第8期	2018年 8月 7日～2019年 8月 5日	0.1
第9期	2019年 8月 6日～2020年 8月 5日	7.6
第10期	2020年 8月 6日～2021年 8月 5日	22.4
第11期	2021年 8月 6日～2022年 8月 5日	△19.1
第12期	2022年 8月 6日～2023年 8月 7日	2.4
第13期	2023年 8月 8日～2024年 8月 5日	△1.6
第14期	2024年 8月 6日～2025年 8月 5日	6.1
第15期(中間期)	2025年 8月 6日～2026年 2月 5日	8.6

e border="0">期期間収益率(%)第5期2015年 8月 6日～2016年 8月 5日△0.6第6期2016年 8月 6日～2017年 8月 7日10.4第7期2017年 8月 8日～2018年 8月 6日2.6第8期2018年 8月 7日～2019年 8月 5日0.1第9期2019年 8月 6日～2020年 8月 5日7.6第10期2020年 8月 6日～2021年 8月 5日22.4第11期2021年 8月 6日～2022年 8月 5日△19.1第12期2022年 8月 6日～2023年 8月 7日2.4第13期2023年 8月 8日～2024年 8月 5日△1.6第14期2024年 8月 6日～2025年 8月 5日6.1第15期(中間期)2025年 8月 6日～2026年 2月 5日8.6e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。【UBS世界CBファンド米ドルヘッジコース】

2026/05/01 9:03

#9 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5期	2015年 8月 6日～2016年 8月 5日	△18.3
第6期	2016年 8月 6日～2017年 8月 7日	22.5
第7期	2017年 8月 8日～2018年 8月 6日	5.4
第8期	2018年 8月 7日～2019年 8月 5日	△1.3
第9期	2019年 8月 6日～2020年 8月 5日	8.7
第10期	2020年 8月 6日～2021年 8月 5日	27.8
第11期	2021年 8月 6日～2022年 8月 5日	0.1
第12期	2022年 8月 6日～2023年 8月 7日	15.2
第13期	2023年 8月 8日～2024年 8月 5日	7.0
第14期	2024年 8月 6日～2025年 8月 5日	12.0
第15期(中間期)	2025年 8月 6日～2026年 2月 5日	18.0

e border="0">期期間収益率(%)第5期2015年 8月 6日～2016年 8月 5日△18.3第6期2016年 8月 6日～2017年 8月 7日22.5第7期2017年 8月 8日～2018年 8月 6日5.4第8期2018年 8月 7日～2019年 8月 5日△1.3第9期2019年 8月 6日～2020年 8月 5日8.7第10期2020年 8月 6日～2021年 8月 5日27.8第11期2021年 8月 6日～2022年 8月 5日0.1第12期2022年 8月 6日～2023年 8月 7日15.2第13期2023年 8月 8日～2024年 8月 5日7.0第14期2024年 8月 6日～2025年 8月 5日12.0第15期(中間期)2025年 8月 6日～2026年 2月 5日18.0e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/01 9:03

#10 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/01 9:03

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,653,932,425	101.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△39,586,055	△1.51
合計(純資産総額)		2,614,346,370	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,653,932,425101.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△39,586,055△1.51合計(純資産総額)2,614,346,370100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/05/01 9:03

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,913,962,605	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,154,842	△0.05
合計(純資産総額)		8,909,807,763	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,913,962,605100.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△4,154,842△0.05合計(純資産総額)8,909,807,763100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/05/01 9:03

#13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/01 9:03

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/05/01 9:03

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5計算期間末	(2016年 8月 5日)	834	834	1.4335	1.4335
第6計算期間末	(2017年 8月 7日)	1,148	1,148	1.5825	1.5825
第7計算期間末	(2018年 8月 6日)	1,135	1,135	1.6230	1.6230
第8計算期間末	(2019年 8月 5日)	978	978	1.6244	1.6244
第9計算期間末	(2020年 8月 5日)	1,027	1,027	1.7480	1.7480
第10計算期間末	(2021年 8月 5日)	1,399	1,399	2.1390	2.1390
第11計算期間末	(2022年 8月 5日)	1,090	1,090	1.7312	1.7312
第12計算期間末	(2023年 8月 7日)	869	869	1.7728	1.7728
第13計算期間末	(2024年 8月 5日)	2,841	2,841	1.7448	1.7448
第14計算期間末	(2025年 8月 5日)	2,386	2,386	1.8518	1.8518
	2025年 2月末日	2,367	―	1.7766	―
	3月末日	2,273	―	1.7640	―
	4月末日	2,232	―	1.7320	―
	5月末日	2,303	―	1.7873	―
	6月末日	2,351	―	1.8246	―
	7月末日	2,408	―	1.8688	―
	8月末日	2,461	―	1.9101	―
	9月末日	2,523	―	1.9573	―
	10月末日	2,546	―	1.9850	―
	11月末日	2,473	―	1.9326	―
	12月末日	2,515	―	1.9656	―
	2026年 1月末日	2,599	―	2.0324	―
	2月末日	2,614	―	2.0444	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2016年 8月 5日)8348341.43351.4335第6計算期間末(2017年 8月 7日)1,1481,1481.58251.5825第7計算期間末(2018年 8月 6日)1,1351,1351.62301.6230第8計算期間末(2019年 8月 5日)9789781.62441.6244第9計算期間末(2020年 8月 5日)1,0271,0271.74801.7480第10計算期間末(2021年 8月 5日)1,3991,3992.13902.1390第11計算期間末(2022年 8月 5日)1,0901,0901.73121.7312第12計算期間末(2023年 8月 7日)8698691.77281.7728第13計算期間末(2024年 8月 5日)2,8412,8411.74481.7448第14計算期間末(2025年 8月 5日)2,3862,3861.85181.85182025年 2月末日2,367―1.7766―3月末日2,273―1.7640―4月末日2,232―1.7320―5月末日2,303―1.7873―6月末日2,351―1.8246―7月末日2,408―1.8688―8月末日2,461―1.9101―9月末日2,523―1.9573―10月末日2,546―1.9850―11月末日2,473―1.9326―12月末日2,515―1.9656―2026年 1月末日2,599―2.0324―2月末日2,614―2.0444―

2026/05/01 9:03

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5計算期間末	(2016年 8月 5日)	6,016	6,016	1.9360	1.9360
第6計算期間末	(2017年 8月 7日)	4,877	4,877	2.3717	2.3717
第7計算期間末	(2018年 8月 6日)	3,815	3,815	2.4990	2.4990
第8計算期間末	(2019年 8月 5日)	3,396	3,396	2.4674	2.4674
第9計算期間末	(2020年 8月 5日)	3,524	3,524	2.6825	2.6825
第10計算期間末	(2021年 8月 5日)	4,805	4,805	3.4295	3.4295
第11計算期間末	(2022年 8月 5日)	4,887	4,887	3.4337	3.4337
第12計算期間末	(2023年 8月 7日)	5,245	5,245	3.9569	3.9569
第13計算期間末	(2024年 8月 5日)	5,636	5,636	4.2328	4.2328
第14計算期間末	(2025年 8月 5日)	6,483	6,483	4.7424	4.7424
	2025年 2月末日	6,249	―	4.5588	―
	3月末日	6,215	―	4.5343	―
	4月末日	5,831	―	4.2576	―
	5月末日	6,091	―	4.4469	―
	6月末日	6,281	―	4.5855	―
	7月末日	6,646	―	4.8610	―
	8月末日	6,697	―	4.9026	―
	9月末日	6,973	―	5.1082	―
	10月末日	7,348	―	5.3786	―
	11月末日	7,890	―	5.3375	―
	12月末日	8,194	―	5.4423	―
	2026年 1月末日	8,714	―	5.5417	―
	2月末日	8,909	―	5.6641	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2016年 8月 5日)6,0166,0161.93601.9360第6計算期間末(2017年 8月 7日)4,8774,8772.37172.3717第7計算期間末(2018年 8月 6日)3,8153,8152.49902.4990第8計算期間末(2019年 8月 5日)3,3963,3962.46742.4674第9計算期間末(2020年 8月 5日)3,5243,5242.68252.6825第10計算期間末(2021年 8月 5日)4,8054,8053.42953.4295第11計算期間末(2022年 8月 5日)4,8874,8873.43373.4337第12計算期間末(2023年 8月 7日)5,2455,2453.95693.9569第13計算期間末(2024年 8月 5日)5,6365,6364.23284.2328第14計算期間末(2025年 8月 5日)6,4836,4834.74244.74242025年 2月末日6,249―4.5588―3月末日6,215―4.5343―4月末日5,831―4.2576―5月末日6,091―4.4469―6月末日6,281―4.5855―7月末日6,646―4.8610―8月末日6,697―4.9026―9月末日6,973―5.1082―10月末日7,348―5.3786―11月末日7,890―5.3375―12月末日8,194―5.4423―2026年 1月末日8,714―5.5417―2月末日8,909―5.6641―

2026/05/01 9:03

#17 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【UBS世界CBファンド円ヘッジコース】

2026/05/01 9:03

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/01 9:03

#19 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年2月末現在の委託会社の資本金の額:	2,200,000,000円
委託会社が発行する株式総数:	86,400株
発行済株式総数:	21,600株
最近5年間における資本金の額の増減:	該当事項はありません。

2026/05/01 9:03

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/01 9:03

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド
貸借対照表

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