有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/08/06-2025/08/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2016年 8月 5日) | 6,016 | 6,016 | 1.9360 | 1.9360 |
| 第6計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 4,877 | 4,877 | 2.3717 | 2.3717 |
| 第7計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 3,815 | 3,815 | 2.4990 | 2.4990 |
| 第8計算期間末 | (2019年 8月 5日) | 3,396 | 3,396 | 2.4674 | 2.4674 |
| 第9計算期間末 | (2020年 8月 5日) | 3,524 | 3,524 | 2.6825 | 2.6825 |
| 第10計算期間末 | (2021年 8月 5日) | 4,805 | 4,805 | 3.4295 | 3.4295 |
| 第11計算期間末 | (2022年 8月 5日) | 4,887 | 4,887 | 3.4337 | 3.4337 |
| 第12計算期間末 | (2023年 8月 7日) | 5,245 | 5,245 | 3.9569 | 3.9569 |
| 第13計算期間末 | (2024年 8月 5日) | 5,636 | 5,636 | 4.2328 | 4.2328 |
| 第14計算期間末 | (2025年 8月 5日) | 6,483 | 6,483 | 4.7424 | 4.7424 |
| 2024年 8月末日 | 5,696 | ― | 4.2307 | ― | |
| 9月末日 | 5,690 | ― | 4.2257 | ― | |
| 10月末日 | 6,202 | ― | 4.6115 | ― | |
| 11月末日 | 6,257 | ― | 4.5698 | ― | |
| 12月末日 | 6,522 | ― | 4.7583 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,435 | ― | 4.6940 | ― | |
| 2月末日 | 6,249 | ― | 4.5588 | ― | |
| 3月末日 | 6,215 | ― | 4.5343 | ― | |
| 4月末日 | 5,831 | ― | 4.2576 | ― | |
| 5月末日 | 6,091 | ― | 4.4469 | ― | |
| 6月末日 | 6,281 | ― | 4.5855 | ― | |
| 7月末日 | 6,646 | ― | 4.8610 | ― | |
| 8月末日 | 6,697 | ― | 4.9026 | ― | |
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