有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月6日-令和2年8月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2012年 8月 6日) | 129 | 129 | 1.1120 | 1.1120 |
| 第2計算期間末 | (2013年 8月 5日) | 3,088 | 3,088 | 1.6269 | 1.6269 |
| 第3計算期間末 | (2014年 8月 5日) | 5,810 | 5,810 | 1.9016 | 1.9016 |
| 第4計算期間末 | (2015年 8月 5日) | 7,890 | 7,890 | 2.3695 | 2.3695 |
| 第5計算期間末 | (2016年 8月 5日) | 6,016 | 6,016 | 1.9360 | 1.9360 |
| 第6計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 4,877 | 4,877 | 2.3717 | 2.3717 |
| 第7計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 3,815 | 3,815 | 2.4990 | 2.4990 |
| 第8計算期間末 | (2019年 8月 5日) | 3,396 | 3,396 | 2.4674 | 2.4674 |
| 第9計算期間末 | (2020年 8月 5日) | 3,524 | 3,524 | 2.6825 | 2.6825 |
| 2019年 8月末日 | 3,365 | ― | 2.4452 | ― | |
| 9月末日 | 3,316 | ― | 2.5032 | ― | |
| 10月末日 | 3,338 | ― | 2.5402 | ― | |
| 11月末日 | 3,418 | ― | 2.6015 | ― | |
| 12月末日 | 3,468 | ― | 2.6394 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,519 | ― | 2.6781 | ― | |
| 2月末日 | 3,472 | ― | 2.6426 | ― | |
| 3月末日 | 3,009 | ― | 2.2878 | ― | |
| 4月末日 | 3,145 | ― | 2.3910 | ― | |
| 5月末日 | 3,337 | ― | 2.5368 | ― | |
| 6月末日 | 3,437 | ― | 2.6162 | ― | |
| 7月末日 | 3,466 | ― | 2.6380 | ― | |
| 8月末日 | 3,578 | ― | 2.7372 | ― | |
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