有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月7日-令和1年8月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2012年 8月 6日) | 129 | 129 | 1.1120 | 1.1120 |
| 第2計算期間末 | (2013年 8月 5日) | 3,088 | 3,088 | 1.6269 | 1.6269 |
| 第3計算期間末 | (2014年 8月 5日) | 5,810 | 5,810 | 1.9016 | 1.9016 |
| 第4計算期間末 | (2015年 8月 5日) | 7,890 | 7,890 | 2.3695 | 2.3695 |
| 第5計算期間末 | (2016年 8月 5日) | 6,016 | 6,016 | 1.9360 | 1.9360 |
| 第6計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 4,877 | 4,877 | 2.3717 | 2.3717 |
| 第7計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 3,815 | 3,815 | 2.4990 | 2.4990 |
| 第8計算期間末 | (2019年 8月 5日) | 3,396 | 3,396 | 2.4674 | 2.4674 |
| 2018年 8月末日 | 3,828 | ― | 2.5081 | ― | |
| 9月末日 | 3,897 | ― | 2.5529 | ― | |
| 10月末日 | 3,684 | ― | 2.4135 | ― | |
| 11月末日 | 3,469 | ― | 2.4553 | ― | |
| 12月末日 | 3,176 | ― | 2.2826 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,277 | ― | 2.3550 | ― | |
| 2月末日 | 3,423 | ― | 2.4823 | ― | |
| 3月末日 | 3,429 | ― | 2.4865 | ― | |
| 4月末日 | 3,525 | ― | 2.5565 | ― | |
| 5月末日 | 3,392 | ― | 2.4599 | ― | |
| 6月末日 | 3,400 | ― | 2.4659 | ― | |
| 7月末日 | 3,496 | ― | 2.5405 | ― | |
| 8月末日 | 3,365 | ― | 2.4452 | ― | |
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