有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2013年 8月 5日) | 3,088 | 3,088 | 1.6269 | 1.6269 |
| 第3計算期間末 | (2014年 8月 5日) | 5,810 | 5,810 | 1.9016 | 1.9016 |
| 第4計算期間末 | (2015年 8月 5日) | 7,890 | 7,890 | 2.3695 | 2.3695 |
| 第5計算期間末 | (2016年 8月 5日) | 6,016 | 6,016 | 1.9360 | 1.9360 |
| 第6計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 4,877 | 4,877 | 2.3717 | 2.3717 |
| 第7計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 3,815 | 3,815 | 2.4990 | 2.4990 |
| 第8計算期間末 | (2019年 8月 5日) | 3,396 | 3,396 | 2.4674 | 2.4674 |
| 第9計算期間末 | (2020年 8月 5日) | 3,524 | 3,524 | 2.6825 | 2.6825 |
| 第10計算期間末 | (2021年 8月 5日) | 4,805 | 4,805 | 3.4295 | 3.4295 |
| 第11計算期間末 | (2022年 8月 5日) | 4,887 | 4,887 | 3.4337 | 3.4337 |
| 2021年 8月末日 | 4,828 | ― | 3.4453 | ― | |
| 9月末日 | 4,899 | ― | 3.4970 | ― | |
| 10月末日 | 5,143 | ― | 3.5697 | ― | |
| 11月末日 | 5,053 | ― | 3.5044 | ― | |
| 12月末日 | 5,023 | ― | 3.4841 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,692 | ― | 3.2572 | ― | |
| 2月末日 | 4,711 | ― | 3.2713 | ― | |
| 3月末日 | 5,012 | ― | 3.4812 | ― | |
| 4月末日 | 4,989 | ― | 3.4667 | ― | |
| 5月末日 | 4,799 | ― | 3.3349 | ― | |
| 6月末日 | 4,896 | ― | 3.4406 | ― | |
| 7月末日 | 4,863 | ― | 3.4171 | ― | |
| 8月末日 | 4,801 | ― | 3.5919 | ― | |
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